一、报名截止时间:

2022年4月27 17:00止

二、项目名称:

贵州银行基金投顾前置系统项目

三、项目背景

根据中国证监会《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(机构部函[2019]2515),我行拟上线管理型基金投资顾问服务。现需建设我行基金投顾前置系统,用以对接市场上具有基金投资顾问业务资格的机构,实现我行基金投顾业务的开展。

四、潜在供应商基本资格要求

1、具备独立法人资格,具有完成本项目的技术力量、财务能力和良好的信誉,具有独立承担民事责任的能力。

2、具备银行投顾系统建设案例。

3、最近三年内,各项经营活动没有重大违法记录,没有出现违背社会责任的不良信息。

4、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

五、项目内容及要求

(一)功能清单

系统主要由以下几个重要功能模块组成:

1、基金池管理:产品管理将产品清单信息,包括产品代码、风险等级、在售标志等同步给本系统,系统提供产品列表功能支持基金产品的查询功能。

2、日常运维:包括投顾策略方案问卷设置、组合文件管理等功能,支持维护策略方案问卷、供管理员维护上传相关文档。

3、清算管理:包括清算查询(含当前资金清算入账明细查询、历史资金清算入账明细查询、对账差错处理、入账差错结果查询)、日启清算、日终清算功能。

4、组合管理:包括基础信息管理功能来对策略公司信息设置、组合内部户信息设置,组合策略管理功能对组合信息设置进行查询,组合销售管理功能对组合产品交易状态设置进行维护。

5、查询管理:包括客户投顾签约信息查询、投顾机构指令明细查询、组合信息查询(包括组合产品行情查询、组合调整记录查询)、组合交易查询(包括当前组合交易委托查询、历史组合交易委托查询、确认类流水查询)、组合资产查询功能。

6、交易管理:提供组合申购、组合赎回、组合申购、赎回撤单等功能。

7、用户管理:包括总行管理人员权限、分行管理人员权限的权限管理功能。

8、客户管理:包括投顾账户的开户、签约、投顾账户的解约、销户、投顾客户的风险测评功能。

9、报表管理:包括投顾业务保有量统计表、交易类报表、投顾业务客户统计报表功能。

10、工作日设置:对投顾业务工作日进行设置。

(二)技术要求

1、标准对外接口服务,代码共享与重用,实现组件灵活组装、扩展性强。

2、实现与我行相关行内系统对接。

3、支持软负载,具备良好的横向扩容能力。

4、完备的异常处理机制。

5、具备数据安全性、通讯安全性。

6、具备完备的服务一致性保障机制,在框架层面支持分布式事务处理机制。

7、应支持常用Java集成开发工具,包括但不限于Eclipse

8、适应贵州银行本次系统群建设所要求的其他技术标准和战略解决方案,包括硬件、操作系统、数据库支持。

9、提供系统原型符合分布式设计理念,提供完整清晰的整体架构设计方案,服务之间边界及粒度要合理清晰,要提供契合分布式微服务架构所必须的组件及设计,包括不限于服务注册发现、链路跟踪、负载均衡、服务降级熔断、服务鉴权、服务健康检查等。此外,系统还应满足贵州银行信息科技架构和安全体系要求,满足贵州银行非功能性需求标准,如分布式部署,支持热更新和灰度发布等。

10、必须确保系统不间断提供服务支撑,保障7*24小时运行。

11、必须确保系统在运营过程中产生的各类数据资源的信息安全。

12、必须确保系统与其他系统信息交换过程的安全性。

13、提供完整清晰的整体架构设计方案,服务之间边界及粒度要合理清晰, 要提供契合分布式微服务架构所必须的组件及设计,包括不限于服务注册发现、链路跟踪、负载均衡、服务降级熔断、服务鉴权、服务健康检查等

14、必须符合我行系统架构和安全体系要求,若不符合的厂商需无条件配合改造。

15、必须符合我行系统性能要求。

(三)商务要求

1、入围供应商需具备银行投顾系统建设案例。

2、入围供应商需提供平台源码和配套开发工具。

3、入围供应商需承诺按时按需完成项目建设工作,并在项目实施过程中做好知识转移工作,提供技术及业务咨询服务。

4、入围供应商需提供1年的免费维保期,免维期内免费提供超sow10%的需求变更工作量。

5、项目实施全周期中对贵州银行提供的所有资料信息必须承担保密责任。

6、系统上线前免费提供超sow30%的需求变更工作量。

7、项目必须配备项目经理、技术专家和资深架构师。项目实施人员必须和投标书中确定的实施人员一致。实施团队具备丰富的全国股份制银行或省级城商行基金投顾系统建设经验。配备具备丰富实施经验的项目经理负责实施项目,项目经理工作经验原则上不得少于8年。项目组人员保持稳定,且开发人员必须要3年以上相关开发经验。禁止不经贵州银行同意更换项目经理和项目组人员,人员必须遵守我行外包人员管理规范。

7、其余要求以邀请谈判文件为准。

六、报名需提交材料:

(一)三证合一营业执照;

(二)法定代表人身份证复印件;

(三)20214月以来任意连续3个月依法缴纳税金、社会保障资金的凭证;

(四)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,查询时间截止报名日期前15天内;

(五)相关项目案例简介、合同、测试验收报告等符合业务需求(含系统截图)等证明材料;

(六)提供公司联系人、联系电话、电子邮箱、地址等。

注:以上资料均需提供加盖公章的扫描件,并形成一个PDF或是WORD格式文件(形成多个文件的不符合要求)。供应商须对资料的清晰度负责,若因资料模糊不清导致的此次征集审查不通过,自行承担相关责任。上述资料中禁止出现任何附加条件的声明、说明等,若出现上述情况做未提交处理。

七、报名方式:

1、报名截止时间:2022427 17:00止。

2、报名方式:供应商请于上述规定时间内登陆贵州银行集中采购管理平台(https://pms.bgzchina.com:8080/cms/index.htm)进行注册免费在线报名,经审核通过后,在线上传报名材料。(注:供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料,并由此承担法律风险和赔偿责任。)

3、供应商注册过程中,请选择注册成为供应商,并且申请类型选择“贵州银行股份有限公司”。

4、非集采平台注册供应商请首先在平台免费注册,审核通过后方可报名;供应商报名后须自行查看审核信息。

、联系方式

业务联系人:张女士

电话:0851-88606545/18798705030

技术联系人:邹先生

电话:0851-88606917/13037838635

集采平台技术支持:0851-86207738

发布网站:贵州银行集中采购管理平台、中国金融采购网

 

         贵州银行股份有限公司

         2022年4月20

 

 

 

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