截止日期：2019-06-21 18:00止
公告说明：贵州银行现金管理系统供应商征集
采购需求描述：建立一个功能强大的现金管理技术平台，通过平台将企业ERP、我行各类系统银企两端的业务和应用系统有机联系起来，为客户提供适应其自身经营和财务管理模式的现金管理解决方案，为客户提供账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、国际业务、票据业务、风险管理和信息服务等服务。
一、项目名称
贵州银行现金管理系统
二、项目背景
根据我行新一代信息系统建设规划，需新建现金管理平台，依托于我行业务系统满足客户对账户与资金的管理需求，向企业提供完善的现金管理解决方案，提升银企双方的核心竞争力。
三、潜在供应商资格要求
1.具备独立法人资格，具有完成该项目的技术力量、财务能力和良好的信誉；
2.公司注册资金不少于3000万；
3.具有CMMI3及以上或ISO9001认证，并被认定为高新技术企业；
4.2012年至今(以合同签署时间为准)，现金管理系统建设相关案例(3个及以上)及相关证明材料；
5.具有现金管理系统所必需的专业技术能力、行业经验；
6.最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；
7.与其它报名的供应商不存在任何关联关系。
四、产品需求
（一）系统功能需求
1.现金管理平台最佳实践原型：供应商需提供一套完整与我行业现金管理平台业务一致的原型案例，并通过我行审批，根据我行现金管理平台差异性需求进行需求分析、详细设计和功能设计及开发，系统原型需包括但不仅限以下功能：
(1)支持银行端、客户端两种模式，可以通过互联网或专线接入。
（2）支持对外提供API接口或前置服务，可与企业ERP或财务系统对接。
（3）提供包括但不限于账户体系管理、业务审批工作流、归集下拨、额度设置、支付策略设置、支付管理、各类报表、监控维护等功能，实现现金平台相关业务功能。
（4）需通过行内企业服务总线（ESC）对接核心、支付、票据等系统。
（5）需对接行内大数据平台，实现黑名单校验、反欺诈、事前事中风险预警等功能。
（6）需对接行内信贷系统，对法人透支进行额度授信，实现法人透支功能。
2.差异性需求：对于系统原型不具备的差异化需求，供应商应提供完善及先进的解决方案，并通过我行需求评审。
3.存量现金平台系统数据移植：对于我行现存量现金管理平台系统，供应商应协助和提供数据/系统移植解决方案。
4.监管需求：一是在需求分析及系统设计过程中，供应商应提供可行的实施方案，确保我行业务建设符合监管要求。二是对于新发文的监管要求，需快速准确分析监管重点，为我行提供可行的解决方案。
5.其他需求。以上未涉及的其他需要进行客户化改造的功能需求。
(二)非功能性需求：
1.系统架构：系统架构需符合我行架构规范，支持集群或分部式部署，具备有效的高可用策略，支持多维度的负载均衡，支持B/S或C/S模式。
2.系统设计：对已评审通过的功能需求，提供符合我行架构和安全体系要求的系统设计方案，按照行内架构集成规范进行系统集成。
3.开发规范：对通过评审的设计方案进行功能开发，遵循设计模式原则，实现服务“高内聚，低耦合”。
4.功能定制化要求：可根据我行个性化需求进行定制化开发，且不影响或极小影响其它已有功能模块。
5.知识转移：要求提供知识转移和技术培训计划，确保行方正常开展业务。
6.系统安全：相关设计及开发必须确保系统在运营过程中产生的各类数据资源的信息安全。要求具备防范OWASP（Open Web Application Security Project，开放式Web应用程序安全项目） TOP10常见攻击的能力。
（三）其他要求：
1.不能有授权许可限制，可在贵州银行、贵州银行全资子公司、贵州银行控股公司、贵州银行是最大股东公司以及贵州银行发起的村镇银行内使用。
2.该项目需提供至少1年免费维保期，免维期内需免费提供按人月单价折算成合同金额10%的现场技术支持服务。
3.供应商需提供产品和实施相关的源代码。
4.应符合行内架构和安全体系要求。
五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间
（一）需提交材料：
1.公司三证合一后的营业执照；
2.企业及服务团队简介；
3.相关项目案例清单、简介、合同等证明材料；
4.提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等；
5.供应商提供要求的资质证书；
6.供应商的其他与该项目有关的资料。
注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。
（二）提交方式：
1．报名截止时间：2019-06-16 18:00止
2．报名方式：供应商请于上述规定时间内登陆中国金融集中采购网（www.cfcpn.com，以下简称“金采网”）免费在线报名，并在线上传报名材料。（本次征集不收取参与报名供应商的任何费用）
非金采网平台注册供应商请首先在平台免费注册，审核通过后方可报名；供应商报名后须自行查看审核信息。
3.金采网技术支持电话：010-51813266。
4.我行将优先考虑此次征集的供应商参与采购活动，但不代表此次征集的供应商都将受到我行邀请参与采购活动。
（三）联系方式
技术联系人：李昌前（贵州银行）
电话：15902610996
联系人：赵晓菲、王舒（中国金融集中采购网）
电话：010-57476943、010-51813266
邮箱：zhaoxf@cfcpn.com
征集人：贵州银行
征集协助单位：中国金融集中采购网
2019年6月13日
发布网站：中国金融集中采购网、贵州省招标投标公共服务平台、贵州银行内外网站